企業(yè)開展跨境業(yè)務，就需要辦理ODI境外投資備案，但是辦理ODI境外投資備案涉及境內外公司，各類資料準備，還有多部門流程審批，所以很多人都覺得一頭霧水、沒有方向，很難辦理。今天我們就詳細講一下。
一、什么是ODI境外投資備案？
ODI即Overseas Direct Investment，意為境外投資備案。指的是國內企業(yè)、團體在相關部門核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營權為核心目的的投資行為。
二、為什么要進行ODI境外投資備案？
1.合法合規(guī)
是中國企業(yè)進行境外投資的必要程序，也是合法合規(guī)的表現。如果企業(yè)未進行備案，將面臨罰款、限制外匯等處罰。
2.保障投資安全
可以保障企業(yè)的投資安全。備案過程中，國家外匯管理局會對企業(yè)的投資對象進行審查，確保投資對象符合國家政策和法律法規(guī)要求，避免企業(yè)因投資對象不當而遭受損失。
3.便于后續(xù)管理
可以便于企業(yè)后續(xù)管理。備案后，企業(yè)可以通過國家外匯管理局的系統(tǒng)查詢投資信息，及時了解投資情況，便于后續(xù)管理和決策。
三、ODI境外投資備案的作用
1.企業(yè)可以往境外打投資款做為初期運營資金
2.方便企業(yè)在境內銀行開立賬戶
3.建立跨境資金池，優(yōu)化資源配置
4.方便國外公司與國內外資公司合作
四、ODI境外投資備案的辦理流程
1.項目立項：企業(yè)根據自身發(fā)展戰(zhàn)略和海外市場調查，確定海外投資項目。在項目立項階段，企業(yè)需要明確投資目標、投資金額、投資方式等關鍵信息，為后續(xù)工作奠定基礎。
2.準備材料：企業(yè)需要準備項目建議書、投資可行性研究報告、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)財務報表等材料。
3.備案或核準：根據項目的規(guī)模和性質，企業(yè)需要向發(fā)改委或商務部提交備案或核準申請。對于部分敏感國家或行業(yè)，還需要進行國家安全審查。企業(yè)需積極配合相關部門的審查工作，確保順利通過審核。
4.外匯登記：企業(yè)需向國家外匯管理局進行外匯登記，申請ODI境外投資備案相關外匯額度。外匯登記是企業(yè)進行海外投資的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)需按照國家外匯管理局的要求，提供相關材料，以便順利完成外匯登記。
5.開立境外賬戶：企業(yè)在境外開立銀行賬戶，用于接收投資款項。企業(yè)需選擇信譽良好的境外銀行，并按照相關法規(guī)辦理開戶手續(xù)。
6.資金匯出：企業(yè)按照外匯管理局的批復，將資金匯至境外賬戶。在資金匯出過程中，企業(yè)需確保資金的合法性和合規(guī)性，防止涉及洗錢、逃稅等違法行為。
7.境外投資備案：企業(yè)需在境外投資目標國辦理相關投資備案手續(xù)。不同國家的投資備案流程和條件有所不同，企業(yè)需根據目標國的法律法規(guī)，完成投資備案工作。
以上就是關于ODI境外投資備案的全部內容，希望可以幫到大家。
