之前跟幾個老板溝通，他們的公司沒有進行境外投資審批，就注冊了境外公司或開展項目，后續(xù)需求資金，根本沒辦法合規(guī)的出去。不僅如此，很多境外公司利潤想合法收回，因為之前流程不合規(guī)，無法匯入國內。那么公司對外投資，資金想要合規(guī)出境，一定要懂ODI備案申請。
ODI備案申請是指我國境內企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動。
一、ODI備案申請的意義
1.有利于開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度；
2.規(guī)避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。
3.方便與境外客戶的業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本，統(tǒng)籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。
二、ODI備案申請所需材料
1.境內公司執(zhí)照副本原件
2.公章
3.新的財務審計報告
4.境內公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復印件(股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件)
5.境外公司章程以及翻譯件
6.出資商業(yè)計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價梗概.
7.境內、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質證書等，并附圖片
8.提供銀行出具的自有資金證明原件
9.若為并購需要出具并購相關合同、協(xié)議;銀行出具的存款證明、或對賬單;出具第三方機構出具的盡職調查。
三、不做ODI備案申請的后果
從法律層面來說
屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體有下列行為之一的：
1.未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的；
2.應當履行核準、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)核準、備案機關同意而擅自實施變更的。
由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
從實際操作層面來說
1.境外投資備案是內保外貸等金融操作的必要前提。
2.是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點。
3.是項目進行交易的重要考量條件。
4.未備案擅自經(jīng)營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺。
5.未備案擅自經(jīng)營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。
四、什么樣的活動需要進行ODI備案申請？
中華人民共和國境內企業(yè)（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)理管理權及其他相關權益的投資活動。
前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：
1.獲得境外土地所有權、使用權等權益;
2.獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權等權益;
3.獲得境外基礎設施所有權、經(jīng)營管理權等權益;
4.獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營管理權等權益;
5.新建或改擴建境外固定資產(chǎn);
6.新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
7.新設或參股境外股權投資基金;
8.通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
篇幅有限，如果對ODI備案申請還有想要了解的，可以跟我們一起討論。
