今天給大家根據(jù)多年服務客戶辦理ODI備案的心得，總結給出一份建議，希望可以幫到大家。
就目前國內(nèi)的監(jiān)管趨勢及要求來看，對于合伙企業(yè)形式的資金出境通常會采取嚴管的要求，所以說，境內(nèi)機構可以盡量避免以合伙企業(yè)作為境外直接投資的主體；
其次，鑒于境內(nèi)機構在進行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報，以及銀行的外匯額度審批時，均需提交財務資料以供審核；對于ODI項目，建議選用規(guī)模較大且兼具運營效益的實體作為境外投資實體，避免出現(xiàn)“母小子大”的情況；
對于境外投資項目如為“房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部”等行業(yè)，目前處于嚴控狀態(tài)；對此，建議謹慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資實業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選，并避免“快設快出”的情形；
選擇自身開戶行辦理資金出境業(yè)務，要與銀行客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量避免通過開設新戶申請資金出境，否則會增加時間成本；
在進行經(jīng)信委、發(fā)改委系統(tǒng)申報時，不僅僅要詳細填寫項目資料，提供盡調(diào)資料，合理安排各項監(jiān)管部門手續(xù)，更要主動約談監(jiān)管部門說明投資情況，以便及時反饋信息，加快審批流程。
外匯登記材料清單
境內(nèi)機構ODI獲得境外直接投資主管部門核準后，應該持下列材料到機構所在地的國家外匯管理局辦理ODI外匯登記：
1、提交相關書面申請并按要求填寫《境外直接投資外匯登記申請表》；
2、外匯資金來源情況的說明材料，此處證明材料通常可以由銀行或金融機構或相應的融資機構視視情況出具；
3、境內(nèi)機構有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明及組織機構代碼證（三證合一后提交營業(yè)執(zhí)照即可）；
4、境外直接投資主管部門對該項投資的核準文件或證書（即發(fā)改委和商務部）；
5、如果發(fā)生前期費用匯出（在后文中會有提及）的，提供相關說明文件及匯出憑證；
6、外匯局要求的其他材料（此為兜底性條款）。
外匯局在審核上述材料無誤后，會在相關業(yè)務系統(tǒng)中登記有關情況，并向境內(nèi)機構頒發(fā)境外直接投資外匯登記證。境內(nèi)機構應憑此證辦理境外直接投資項下的外匯收支業(yè)務。
至于多個境內(nèi)機構共同實施一項ODI項目的情形，可以由境內(nèi)機構所在地外匯局分別向相關境內(nèi)機構頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在相關業(yè)務系統(tǒng)中登記有關情況。
附上一份ODI備案所需材料：
① 發(fā)改委備案請示文件；
② 境外投資備案表；
③ 營業(yè)執(zhí)照復印件；
④ 境外投資真實性承諾書；
⑤ “企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；
⑥ 項目背景說明；
⑦ 追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖；
⑧ 資金證明(存款證明原件)；
⑨ 審計報告。
以上這些不是特別全面，但是肯定可以幫到大家，那如果有想要辦理ODI備案的朋友，可以聯(lián)系我協(xié)助辦理。
